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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 548.00 | 50 567.00 | 8 981.00 | 59 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 98 968.00 | 4 100.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 080.00 | 149 901.00 | 25 179.00 | 175 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 179.00 | 328.00 | 42 851.00 | 43 179.00 |
CF Disponibilités | 232 281.00 | | 232 281.00 | 232 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 440.00 | 328.00 | 415 112.00 | 415 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 520.00 | 150 229.00 | 440 291.00 | 590 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 767.00 | 2 765.00 | | 2 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 370.00 | 17 928.00 | | 24 370.00 |
DL TOTAL (I) | 35 522.00 | 29 077.00 | | 35 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 785.00 | 13 310.00 | | 8 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 057.00 | 240 073.00 | | 242 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | 715.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 59 633.00 | | 63 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 666.00 | 87 561.00 | | 88 666.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 768.00 | 402 418.00 | | 404 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 291.00 | 431 495.00 | | 440 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 248.00 | 393 637.00 | | 399 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 626.00 | 8 275.00 | | 141 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | 8 275.00 | | 141 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538.00 | 328.00 | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 328.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 328.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 328.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 781.00 | 3 261.00 | 5 520.00 | 8 781.00 |
VI Groupe et associés | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 938.00 | 112 938.00 | 6 000.00 | 118 938.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 997.00 | 398 477.00 | 5 520.00 | 403 997.00 |