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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 52 829.00 | 2 711.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 945.00 | 87 737.00 | 14 207.00 | 101 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 949.00 | 140 932.00 | 29 017.00 | 169 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 244.00 | | 415 244.00 | 415 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 193.00 | 140 932.00 | 444 261.00 | 585 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 760.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 342.00 | 60 878.00 | | 25 342.00 |
DL TOTAL (I) | 36 489.00 | 72 023.00 | | 36 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | 11 498.00 | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 163.00 | 211 198.00 | | 251 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 620.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 67 807.00 | | 55 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 378.00 | 99 274.00 | | 95 378.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 108.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 772.00 | 390 506.00 | | 407 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 261.00 | 462 528.00 | | 444 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 613.00 | 385 157.00 | | 404 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
FD Production vendue biens | 771 640.00 | 2 335.00 | 773 975.00 | 771 640.00 |
FG Production vendue services | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 226.00 | 2 335.00 | 790 561.00 | 788 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 4 102.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 4 994.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 558.00 | 875 020.00 | | 798 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 217.00 | 814 142.00 | | 773 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 342.00 | 60 878.00 | | 25 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 324.00 | | 1 625.00 | 168 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 860.00 | | 1 625.00 | 155 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 498.00 | 10 434.00 | | 130 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | 10 434.00 | | 130 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 349.00 | 2 190.00 | 3 159.00 | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 251 163.00 | 251 163.00 | | 251 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VP Divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 223.00 | 111 223.00 | 6 000.00 | 117 223.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 372.00 | 404 213.00 | 3 159.00 | 407 372.00 |