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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 548.00 | 47 537.00 | 12 012.00 | 59 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 93 723.00 | 9 345.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 080.00 | 141 626.00 | 33 454.00 | 175 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 821.00 | 1 060.00 | 93 761.00 | 94 821.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 329.00 | 538.00 | 32 791.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 220 709.00 | | 220 709.00 | 220 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 639.00 | 1 598.00 | 398 041.00 | 399 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 719.00 | 143 224.00 | 431 495.00 | 574 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 765.00 | 2 763.00 | | 2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 25 342.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 29 077.00 | 36 489.00 | | 29 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 310.00 | 5 352.00 | | 13 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 073.00 | 251 163.00 | | 240 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 400.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 55 407.00 | | 59 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 561.00 | 95 378.00 | | 87 561.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 418.00 | 407 772.00 | | 402 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 495.00 | 444 261.00 | | 431 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
FD Production vendue biens | 780 145.00 | 9 313.00 | 789 458.00 | 780 145.00 |
FG Production vendue services | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 519.00 | 9 313.00 | 802 832.00 | 793 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -71.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 2 676.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 636.00 | 798 558.00 | | 810 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 708.00 | 773 217.00 | | 792 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 25 342.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 949.00 | | 12 789.00 | 169 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 175 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 162 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 485.00 | | 12 789.00 | 157 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 932.00 | 8 351.00 | 7 657.00 | 140 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 566.00 | 8 351.00 | 7 657.00 | 140 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 304.00 | 4 523.00 | 8 781.00 | 13 304.00 |
VI Groupe et associés | 240 073.00 | 240 073.00 | | 240 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VP Divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 186.00 | 119 914.00 | 7 272.00 | 127 186.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 703.00 | 392 922.00 | 8 781.00 | 401 703.00 |