| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 548.00 | 53 505.00 | 6 043.00 | 59 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 557.00 | 99 847.00 | 5 710.00 | 105 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 569.00 | 153 718.00 | 23 851.00 | 177 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 746.00 | 886.00 | 41 860.00 | 42 746.00 |
CF Disponibilités | 223 101.00 | | 223 101.00 | 223 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 981.00 | 886.00 | 403 095.00 | 403 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 550.00 | 154 604.00 | 426 946.00 | 581 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 768.00 | 2 767.00 | | 2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | 24 370.00 | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 28 152.00 | 35 522.00 | | 28 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522.00 | 8 785.00 | | 5 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 195.00 | 242 057.00 | | 255 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 772.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 905.00 | 63 289.00 | | 57 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 555.00 | 88 666.00 | | 79 555.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 201.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 794.00 | 404 768.00 | | 398 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 946.00 | 440 291.00 | | 426 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 623.00 | 399 248.00 | | 395 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
FD Production vendue biens | 712 182.00 | | 712 182.00 | 712 182.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 027.00 | | 722 027.00 | 722 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 45.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -31.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 3 646.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 426.00 | 829 577.00 | | 739 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 427.00 | 805 207.00 | | 722 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | 24 370.00 | | 16 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 080.00 | | 4 983.00 | 175 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 177 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 165 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 616.00 | | 4 983.00 | 162 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 901.00 | 6 311.00 | 2 494.00 | 149 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 535.00 | 6 311.00 | 2 494.00 | 149 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328.00 | 886.00 | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 886.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 886.00 | 328.00 | 328.00 |
UG ‐ Financières | | 886.00 | 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520.00 | 2 349.00 | 3 171.00 | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 255 195.00 | 255 195.00 | | 255 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 048.00 | 104 048.00 | 6 000.00 | 110 048.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 199.00 | 395 028.00 | 3 171.00 | 398 199.00 |