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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 802.00 | 39 882.00 | 21 919.00 | 61 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 557.00 | 103 406.00 | 2 151.00 | 105 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 822.00 | 143 654.00 | 36 168.00 | 179 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 220 475.00 | | 220 475.00 | 220 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 551.00 | | 350 551.00 | 350 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 373.00 | 143 654.00 | 386 719.00 | 530 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 211.00 | 3 017.00 | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | 30 194.00 | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 71 588.00 | 41 596.00 | | 71 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 392.00 | 3 172.00 | | 19 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 516.00 | 242 022.00 | | 147 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | 4 177.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 388.00 | 53 500.00 | | 64 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 815.00 | 90 046.00 | | 79 815.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 493.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 131.00 | 393 410.00 | | 315 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 719.00 | 435 006.00 | | 386 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 800.00 | 392 613.00 | | 301 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 569.00 | | 22 813.00 | 177 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 179 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 167 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 105.00 | | 22 813.00 | 165 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 481.00 | 5 733.00 | 20 560.00 | 158 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 115.00 | 5 733.00 | 20 560.00 | 158 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 386.00 | 6 056.00 | 13 330.00 | 19 386.00 |
VI Groupe et associés | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 681.00 | 98 681.00 | 6 000.00 | 104 681.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 820.00 | 298 490.00 | 13 330.00 | 311 820.00 |