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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 548.00 | 56 096.00 | 3 452.00 | 59 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 557.00 | 102 019.00 | 3 538.00 | 105 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 569.00 | 158 481.00 | 19 088.00 | 177 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 612.00 | 1 150.00 | 78 462.00 | 79 612.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 291 828.00 | | 291 828.00 | 291 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 068.00 | 1 150.00 | 415 918.00 | 417 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 637.00 | 159 631.00 | 435 006.00 | 594 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 017.00 | 2 768.00 | | 3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 16 999.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 41 596.00 | 28 152.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 5 522.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 022.00 | 255 195.00 | | 242 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | 595.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 500.00 | 57 905.00 | | 53 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 046.00 | 79 555.00 | | 90 046.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 22.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 410.00 | 398 794.00 | | 393 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 006.00 | 426 946.00 | | 435 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 395 623.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 242 022.00 | | | 242 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 105.00 | | | 165 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 718.00 | 4 763.00 | | 153 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 352.00 | 4 763.00 | | 153 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 1 150.00 | 886.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 1 150.00 | 886.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171.00 | 2 374.00 | 797.00 | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 360.00 | 87 980.00 | 7 380.00 | 95 360.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 233.00 | 388 436.00 | 797.00 | 389 233.00 |