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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 794.00 | 20 465.00 | 330.00 | 20 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 4 436.00 | 4 925.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 226.00 | 45 371.00 | 65 855.00 | 111 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 378.00 | 70 272.00 | 241 106.00 | 311 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 531 934.00 | 19 677.00 | 512 257.00 | 531 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 991.00 | 233 925.00 | 1 391 066.00 | 1 624 991.00 |
BZ Autres créances | 8 109 016.00 | | 8 109 016.00 | 8 109 016.00 |
CF Disponibilités | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 672.00 | 253 602.00 | 10 190 070.00 | 10 443 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 050.00 | 323 874.00 | 10 431 176.00 | 10 755 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DG Autres réserves | 3 172 941.00 | 3 172 941.00 | | 3 172 941.00 |
DH Report à nouveau | -7 170 624.00 | -7 119 896.00 | | -7 170 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 830.00 | -50 729.00 | | 510 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797 315.00 | 8 286 485.00 | | 8 797 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 088.00 | 375 493.00 | | 30 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 088.00 | 375 493.00 | | 30 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 987.00 | 32 617.00 | | 90 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 779.00 | 149 492.00 | | 94 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 950.00 | 1 250 863.00 | | 613 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 072.00 | 1 014 101.00 | | 722 072.00 |
EA Autres dettes | 68 124.00 | 62 877.00 | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 912.00 | 2 509 950.00 | | 1 589 912.00 |
ED (V) | 13 862.00 | 158 326.00 | | 13 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 176.00 | 11 330 254.00 | | 10 431 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 442 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 201 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 627.00 | |
GE Autres charges | | | 40 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 768.00 | 59 434.00 | | 104 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 768.00 | 6 623.00 | | -104 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 289.00 | -3 269.00 | | 38 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 830.00 | -50 729.00 | | 510 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 22 288.00 | 1 824.00 | 49 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 091.00 | 374.00 | | 20 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 716.00 | 21 915.00 | 1 824.00 | 29 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 493.00 | | 345 405.00 | 375 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 443.00 | 19 677.00 | 54 518.00 | 288 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 936.00 | 19 677.00 | 399 923.00 | 663 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 950.00 | 613 950.00 | | 613 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 904.00 | 102 606.00 | 60 298.00 | 162 904.00 |
UP Prêts | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 854 403.00 | 9 359 778.00 | 494 626.00 | 9 854 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 912.00 | 1 529 614.00 | 60 298.00 | 1 589 912.00 |