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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 10 280.00 | 5 055.00 | 15 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 11 915.00 | 2 395.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 228.00 | 170 996.00 | 134 232.00 | 305 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 071.00 | 193 192.00 | 311 878.00 | 505 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 1 050 565.00 | 9 935.00 | 1 040 630.00 | 1 050 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 430.00 | | 1 992 430.00 | 1 992 430.00 |
BZ Autres créances | 1 248 337.00 | | 1 248 337.00 | 1 248 337.00 |
CF Disponibilités | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 540.00 | 9 935.00 | 4 572 604.00 | 4 582 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 612.00 | 203 128.00 | 4 884 483.00 | 5 087 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
CU Autres participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
DH Report à nouveau | -127 110.00 | | | -127 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 672.00 | | | 2 093 672.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 618.00 | | | 1 989 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 607.00 | | | 700 607.00 |
EA Autres dettes | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 810.00 | | | 2 765 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 483.00 | | | 4 884 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 810.00 | | | 2 765 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 063 638.00 | | 7 063 638.00 | 7 063 638.00 |
FG Production vendue services | 14 684.00 | 642 495.00 | 657 180.00 | 14 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 323.00 | 642 495.00 | 7 720 818.00 | 7 078 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 966.00 | |
GE Autres charges | | | 264 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 328.00 | | | -10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 033.00 | | | 7 983 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 994.00 | | | 7 888 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 689.00 | | 11 317.00 | 515 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 505 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 319 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 471.00 | | 11 317.00 | 329 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 135.00 | 68 733.00 | 20 909.00 | 147 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 5 652.00 | 686.00 | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 053.00 | 63 082.00 | 20 223.00 | 140 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 495.00 | | 11 559.00 | 21 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 221.00 | | 216 285.00 | 226 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 221.00 | | 216 285.00 | 251 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 619.00 | 1 989 619.00 | | 1 989 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
UP Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 430.00 | 1 992 430.00 | | 1 992 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 1 248 338.00 | 1 235 238.00 | 13 100.00 | 1 248 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 608.00 | 700 608.00 | | 700 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 177.00 | 3 328 823.00 | 68 354.00 | 3 397 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 811.00 | 2 765 811.00 | | 2 765 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |