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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 14 152.00 | 1 183.00 | 15 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 7 955.00 | 1 405.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 162.00 | 201 837.00 | 95 324.00 | 297 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 476.00 | 223 946.00 | 269 529.00 | 493 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 1 124 177.00 | 6 791.00 | 1 117 386.00 | 1 124 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 039.00 | | 1 506 039.00 | 1 506 039.00 |
BZ Autres créances | 4 075 098.00 | | 4 075 098.00 | 4 075 098.00 |
CF Disponibilités | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 515.00 | | 180 515.00 | 180 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 123.00 | 6 791.00 | 7 069 332.00 | 7 076 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 599.00 | 230 737.00 | 7 338 862.00 | 7 569 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
DH Report à nouveau | -33 071.00 | | | -33 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951 119.00 | | | 2 951 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 792.00 | | | 5 044 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 738.00 | | | 1 286 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 547.00 | | | 806 547.00 |
EA Autres dettes | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 069.00 | | | 2 294 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 862.00 | | | 7 338 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 069.00 | | | 2 294 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289 612.00 | 2 800.00 | 8 292 412.00 | 8 289 612.00 |
FG Production vendue services | 10 966.00 | 542 075.00 | 553 042.00 | 10 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 579.00 | 544 875.00 | 8 845 455.00 | 8 300 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 267.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 990.00 | | | -18 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 915.00 | | | 11 653 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 795.00 | | | 8 702 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951 119.00 | | | 2 951 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 071.00 | | 34 691.00 | 505 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 286.00 | 493 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 286.00 | 306 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 539.00 | | 33 270.00 | 319 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 196.00 | | 1 421.00 | 170 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 193.00 | 58 267.00 | 27 514.00 | 193 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 3 872.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 912.00 | 54 395.00 | 27 514.00 | 182 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 936.00 | | 3 145.00 | 9 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 936.00 | | 3 145.00 | 9 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 936.00 | | 28 145.00 | 34 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 738.00 | 1 286 738.00 | | 1 286 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 548.00 | 806 548.00 | | 806 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
UP Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 039.00 | 1 506 039.00 | | 1 506 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 099.00 | 4 057 499.00 | 17 600.00 | 4 075 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 328.00 | 5 744 054.00 | 74 274.00 | 5 818 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 070.00 | 2 294 070.00 | | 2 294 070.00 |