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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 234.00 | 171.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 7 350.00 | 6 959.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 219.00 | 67 525.00 | 108 693.00 | 176 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 132.00 | 79 111.00 | 286 020.00 | 365 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 607 851.00 | 17 541.00 | 590 309.00 | 607 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 240.00 | 204 726.00 | 1 694 514.00 | 1 899 240.00 |
BZ Autres créances | 1 089 696.00 | | 1 089 696.00 | 1 089 696.00 |
CF Disponibilités | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 677.00 | 222 267.00 | 3 613 410.00 | 3 835 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 809.00 | 301 379.00 | 3 899 430.00 | 4 200 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 744.00 | | | 2 126 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 028.00 | | | 910 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 695.00 | | | 782 695.00 |
EA Autres dettes | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 109.00 | | | 1 766 109.00 |
ED (V) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 431.00 | | | 3 899 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6 870 159.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 539 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 740.00 | | | 7 671 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 996.00 | | | 7 544 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 378.00 | | | 311 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 272.00 | 30 611.00 | 21 772.00 | 70 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | 158.00 | 16 388.00 | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 30 453.00 | 5 384.00 | 49 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 028.00 | 910 028.00 | | 910 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
UP Prêts | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 200.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 673.00 | 3 035 619.00 | 55 054.00 | 3 090 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 109.00 | 1 766 109.00 | | 1 766 109.00 |