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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 8 945.00 | 415.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 773.00 | 244 041.00 | 51 731.00 | 295 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 906.00 | 268 323.00 | 223 582.00 | 491 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BT Marchandises | 1 071 763.00 | 17 847.00 | 1 053 916.00 | 1 071 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 474.00 | 804.00 | 1 715 669.00 | 1 716 474.00 |
BZ Autres créances | 1 488 531.00 | | 1 488 531.00 | 1 488 531.00 |
CF Disponibilités | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 861.00 | 18 651.00 | 4 538 210.00 | 4 556 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 768.00 | 286 975.00 | 4 761 793.00 | 5 048 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
DG Autres réserves | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 023.00 | | | 827 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 815.00 | | | 3 111 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 343.00 | | | 780 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 677.00 | | | 716 677.00 |
EA Autres dettes | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 977.00 | | | 1 649 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 793.00 | | | 4 761 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 977.00 | | | 1 649 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 777 648.00 | 5 928.00 | 7 783 576.00 | 7 777 648.00 |
FG Production vendue services | 12 530.00 | 627 100.00 | 639 631.00 | 12 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 178.00 | 633 028.00 | 8 423 207.00 | 7 790 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 036.00 | | | 8 458 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 013.00 | | | 7 631 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 023.00 | | | 827 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 476.00 | | 4 546.00 | 493 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 171 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 491 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 305 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 523.00 | | 4 526.00 | 306 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 617.00 | | 20.00 | 171 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 946.00 | 49 756.00 | 5 380.00 | 223 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 1 183.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 793.00 | 48 573.00 | 5 380.00 | 209 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 791.00 | 11 056.00 | | 6 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | 11 861.00 | | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | 11 861.00 | | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 343.00 | 780 343.00 | | 780 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 678.00 | 716 678.00 | | 716 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
UP Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 475.00 | 1 716 475.00 | | 1 716 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 532.00 | 1 472 932.00 | 15 600.00 | 1 488 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 195.00 | 3 277 101.00 | 72 094.00 | 3 349 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 978.00 | 1 649 978.00 | | 1 649 978.00 |