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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 022.00 | 7 081.00 | 8 940.00 | 16 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 10 186.00 | 4 124.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 160.00 | 129 866.00 | 185 293.00 | 315 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 688.00 | 147 134.00 | 368 554.00 | 515 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 1 099 176.00 | 21 494.00 | 1 077 682.00 | 1 099 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 014.00 | 204 726.00 | 1 679 288.00 | 1 884 014.00 |
BZ Autres créances | 767 521.00 | | 767 521.00 | 767 521.00 |
CF Disponibilités | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 656.00 | 226 220.00 | 3 813 435.00 | 4 039 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 345.00 | 373 355.00 | 4 181 989.00 | 4 555 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
CU Autres participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 110.00 | | | -127 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 634.00 | | | 1 999 634.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 791.00 | | | 1 363 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 714.00 | | | 721 714.00 |
EA Autres dettes | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 137.00 | | | 2 155 137.00 |
ED (V) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 989.00 | | | 4 181 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 137.00 | | | 2 155 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704 975.00 | 233.00 | 6 705 208.00 | 6 704 975.00 |
FG Production vendue services | 12 373.00 | 559 026.00 | 571 399.00 | 12 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 348.00 | 559 259.00 | 7 276 608.00 | 6 717 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 028.00 | | | 7 331 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 138.00 | | | 7 458 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 110.00 | | | -127 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 132.00 | | | 365 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 111.00 | 72 029.00 | 4 005.00 | 79 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 2 847.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 877.00 | 69 182.00 | 4 005.00 | 74 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 542.00 | 3 953.00 | | 17 542.00 |
6T Sur comptes clients | 204 726.00 | | | 204 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 268.00 | 3 953.00 | | 222 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 268.00 | 28 953.00 | | 222 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 767 521.00 | | | 767 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 270.00 | 2 654 041.00 | 155 229.00 | 2 809 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |