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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 371.00 | 200 066.00 | 32 305.00 | 232 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BF Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 504.00 | 224 763.00 | 203 741.00 | 428 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 1 563 019.00 | 28 177.00 | 1 534 842.00 | 1 563 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 856.00 | 804.00 | 1 479 051.00 | 1 479 856.00 |
BZ Autres créances | 1 988 838.00 | | 1 988 838.00 | 1 988 838.00 |
CF Disponibilités | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 549.00 | 28 981.00 | 5 221 567.00 | 5 250 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 054.00 | 253 745.00 | 5 425 309.00 | 5 679 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 911 815.00 | | | 911 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 477.00 | | | 3 188 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 221.00 | | | 1 188 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 550.00 | | | 853 550.00 |
EA Autres dettes | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 832.00 | | | 2 236 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 309.00 | | | 5 425 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 832.00 | | | 2 236 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 986 640.00 | 8 335.00 | 10 994 976.00 | 10 986 640.00 |
FG Production vendue services | 10 251.00 | 603 628.00 | 613 880.00 | 10 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 892.00 | 611 964.00 | 11 608 856.00 | 10 996 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 629 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 259.00 | | | 215 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 484.00 | | | 215 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 234.00 | | | -200 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 833.00 | | | 248 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 893.00 | | | 11 644 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 231.00 | | | 11 568 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 906.00 | | 9 169.00 | 491 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 571.00 | 428 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 571.00 | 241 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 134.00 | | 9 169.00 | 305 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 323.00 | 28 786.00 | 72 346.00 | 268 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 987.00 | 28 786.00 | 72 346.00 | 252 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 222.00 | 1 188 222.00 | | 1 188 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 551.00 | 853 551.00 | | 853 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
UP Prêts | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 857.00 | 1 479 857.00 | | 1 479 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 838.00 | 1 971 238.00 | 17 600.00 | 1 988 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 804.00 | 3 475 710.00 | 74 094.00 | 3 549 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 832.00 | 2 236 832.00 | | 2 236 832.00 |