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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500.00 | 63 938.00 | 17 562.00 | 81 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 909.00 | 84 069.00 | 173 840.00 | 257 909.00 |
BT Marchandises | 360 169.00 | 79 522.00 | 280 647.00 | 360 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 807.00 | 79 522.00 | 414 285.00 | 493 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 716.00 | 163 591.00 | 588 125.00 | 751 716.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -248 572.00 | -146 065.00 | | -248 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | -102 507.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | -29 501.00 | -44 999.00 | | -29 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | 132 503.00 | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 518.00 | 8 860.00 | | 54 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 226.00 | 136 727.00 | | 84 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 958.00 | 180 271.00 | | 229 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 416.00 | 104 360.00 | | 229 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 626.00 | 562 722.00 | | 617 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 125.00 | 517 722.00 | | 588 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 144.00 | 8 926.00 | | 75 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 779.00 | 8 926.00 | | 70 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 11 145.00 | 887.00 | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 296.00 | 124 234.00 | 75 061.00 | 199 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 400.00 | 532 512.00 | 887.00 | 533 400.00 |