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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 37 731.00 | 37 731.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 19 372.00 | 10 118.00 | 29 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 076.00 | 67 614.00 | 121 461.00 | 189 076.00 |
BT Marchandises | 310 643.00 | 125 911.00 | 184 732.00 | 310 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 202.00 | | 207 202.00 | 207 202.00 |
BZ Autres créances | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 434.00 | 125 911.00 | 650 523.00 | 776 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 510.00 | 193 525.00 | 771 984.00 | 965 510.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -152 769.00 | -96 292.00 | | -152 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | -56 477.00 | | 50 020.00 |
DK Provisions réglementées | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 129 074.00 | 50 804.00 | | 129 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 105.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 059.00 | 96 066.00 | | 69 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 691.00 | 294 131.00 | | 166 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 189 678.00 | | 143 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 330.00 | 170 065.00 | | 143 330.00 |
EA Autres dettes | | 39 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 910.00 | 909 261.00 | | 642 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 984.00 | 960 065.00 | | 771 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 219.00 | 495 130.00 | | 356 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 117.00 | | 458.00 | 294 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 622.00 | 78 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 499.00 | 189 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 878.00 | 30 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 155.00 | | 458.00 | 113 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 994.00 | 9 598.00 | 82 878.00 | 135 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 185.00 | 7 546.00 | | 30 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 444.00 | 2 051.00 | 82 878.00 | 101 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
UX Autres créances clients | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 427.00 | 269 815.00 | 73 613.00 | 343 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 219.00 | 356 219.00 | | 476 219.00 |