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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 7 546.00 | 67 916.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 254.00 | 71 029.00 | 14 225.00 | 85 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 742.00 | 98 706.00 | 176 035.00 | 274 742.00 |
BT Marchandises | 352 303.00 | 97 051.00 | 255 252.00 | 352 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 074.00 | 97 051.00 | 461 023.00 | 558 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 816.00 | 195 757.00 | 637 058.00 | 832 816.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -233 074.00 | -248 572.00 | | -233 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | 15 498.00 | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | -8 884.00 | -29 501.00 | | -8 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 072.00 | 19 507.00 | | 42 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 130.00 | 54 518.00 | | 122 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 300.00 | 84 226.00 | | 103 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 229 958.00 | | 172 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 227.00 | 229 416.00 | | 130 227.00 |
EA Autres dettes | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 942.00 | 617 626.00 | | 645 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 058.00 | 588 125.00 | | 637 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 069.00 | 14 637.00 | | 84 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 704.00 | 7 091.00 | | 79 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 522.00 | 17 529.00 | | 79 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 522.00 | 17 529.00 | | 79 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 522.00 | 17 529.00 | | 79 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 614.00 | 205 619.00 | 88 994.00 | 294 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 642.00 | 542 642.00 | | 542 642.00 |