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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 22 639.00 | 52 824.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 83 356.00 | 14 033.00 | 97 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 360.00 | 131 026.00 | 162 334.00 | 293 360.00 |
BT Marchandises | 382 177.00 | 126 606.00 | 255 571.00 | 382 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 572.00 | | 285 572.00 | 285 572.00 |
BZ Autres créances | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 528.00 | 126 606.00 | 638 922.00 | 765 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 888.00 | 257 632.00 | 801 256.00 | 1 058 888.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -172 137.00 | -212 457.00 | | -172 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 844.00 | 40 321.00 | | 75 844.00 |
DL TOTAL (I) | 107 281.00 | 31 436.00 | | 107 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | 23 813.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 993.00 | 74 200.00 | | 74 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 098.00 | 142 546.00 | | 126 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 158.00 | 256 174.00 | | 236 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 097.00 | 118 175.00 | | 171 097.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 975.00 | 654 124.00 | | 693 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 256.00 | 685 560.00 | | 801 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 877.00 | 511 578.00 | | 567 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 471.00 | | 14 889.00 | 278 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 874.00 | | 11 281.00 | 101 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 769.00 | | 3 608.00 | 96 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 243.00 | 12 883.00 | | 113 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 458.00 | 7 546.00 | | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 786.00 | 5 337.00 | | 93 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 310.00 | 12 296.00 | | 114 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 310.00 | 17 196.00 | | 114 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 310.00 | 17 196.00 | | 114 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 296.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 097.00 | 171 097.00 | | 171 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VI Groupe et associés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 677.00 | 381 200.00 | 95 477.00 | 476 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 877.00 | 567 877.00 | | 567 877.00 |