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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 15 092.00 | 60 370.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 108.00 | 78 019.00 | 8 089.00 | 86 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 471.00 | 113 243.00 | 165 228.00 | 278 471.00 |
BT Marchandises | 359 956.00 | 114 310.00 | 245 646.00 | 359 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 643.00 | 114 310.00 | 520 333.00 | 634 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 113.00 | 227 553.00 | 685 560.00 | 913 113.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -212 457.00 | -233 074.00 | | -212 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | 20 617.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 31 436.00 | -8 884.00 | | 31 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 813.00 | 42 072.00 | | 23 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | 122 130.00 | | 74 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 546.00 | 103 300.00 | | 142 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 174.00 | 172 412.00 | | 256 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 175.00 | 130 227.00 | | 118 175.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | 75 801.00 | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 124.00 | 645 942.00 | | 654 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 560.00 | 637 058.00 | | 685 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 813.00 | 40 335.00 | | 23 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 742.00 | | | 274 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 706.00 | 14 537.00 | | 98 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 7 546.00 | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | 6 991.00 | | 86 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 174.00 | 256 174.00 | | 256 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 184 413.00 | | | 184 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VP Divers | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 801.00 | 268 931.00 | 91 869.00 | 360 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 578.00 | 511 578.00 | | 511 578.00 |