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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 30 185.00 | 45 277.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 85 678.00 | 11 711.00 | 97 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 117.00 | 140 894.00 | 153 222.00 | 294 117.00 |
BT Marchandises | 351 678.00 | 118 992.00 | 232 686.00 | 351 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 626.00 | | 337 626.00 | 337 626.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 835.00 | 118 992.00 | 806 843.00 | 925 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 952.00 | 259 886.00 | 960 065.00 | 1 219 952.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -96 292.00 | -172 137.00 | | -96 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 477.00 | 75 844.00 | | -56 477.00 |
DL TOTAL (I) | 50 804.00 | 107 281.00 | | 50 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 105.00 | 46 414.00 | | 120 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 066.00 | 74 993.00 | | 96 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 131.00 | 126 098.00 | | 294 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 678.00 | 236 158.00 | | 189 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 065.00 | 171 097.00 | | 170 065.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 261.00 | 693 975.00 | | 909 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 065.00 | 801 256.00 | | 960 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 130.00 | 567 877.00 | | 495 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 606.00 | | 7 614.00 | 126 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 506.00 | | 7 614.00 | 131 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 506.00 | | 7 614.00 | 131 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 337 626.00 | 337 626.00 | | 337 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 861.00 | 463 627.00 | 96 234.00 | 559 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 130.00 | 495 130.00 | | 615 130.00 |