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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | 45 277.00 | 30 185.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 22 107.00 | 10 723.00 | 32 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 416.00 | 77 896.00 | 114 520.00 | 192 416.00 |
BT Marchandises | 253 746.00 | 75 157.00 | 178 589.00 | 253 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CF Disponibilités | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 326.00 | 75 157.00 | 597 170.00 | 672 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 743.00 | 153 053.00 | 711 690.00 | 864 743.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
DH Report à nouveau | -102 749.00 | -152 769.00 | | -102 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | 50 020.00 | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 126 171.00 | 100 824.00 | | 126 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 532.00 | 120 000.00 | | 118 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 727.00 | 69 059.00 | | 56 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 014.00 | 166 691.00 | | 191 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 683.00 | 143 829.00 | | 148 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 562.00 | 143 330.00 | | 70 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 518.00 | 642 910.00 | | 585 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 690.00 | 771 984.00 | | 711 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 658.00 | 356 219.00 | | 343 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 076.00 | | 3 340.00 | 189 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | | 3 340.00 | 30 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 714.00 | 10 281.00 | | 62 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096.00 | 7 546.00 | | 42 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 2 735.00 | | 20 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
UX Autres créances clients | 191 835.00 | 191 835.00 | | 191 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 911.00 | 275 299.00 | 73 613.00 | 348 911.00 |