| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 609.00 | 25 927.00 | 6 682.00 | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237.00 | 20 395.00 | 9 841.00 | 30 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 483.00 | 46 323.00 | 89 160.00 | 135 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BN En cours de production de biens | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 501.00 | 27 672.00 | 566 829.00 | 594 501.00 |
BZ Autres créances | 165 629.00 | | 165 629.00 | 165 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 246.00 | | 302 246.00 | 302 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 339.00 | 27 672.00 | 1 119 667.00 | 1 147 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 822.00 | 73 995.00 | 1 208 827.00 | 1 282 822.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 360.00 | 297 010.00 | | 299 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 430.00 | 257 349.00 | | 212 430.00 |
DL TOTAL (I) | 676 791.00 | 719 360.00 | | 676 791.00 |
DP Provisions pour risques | 24 306.00 | 35 834.00 | | 24 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 306.00 | 35 834.00 | | 24 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 939.00 | 377 131.00 | | 342 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 289.00 | 277 594.00 | | 160 289.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 935.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 729.00 | 672 442.00 | | 507 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 827.00 | 1 427 636.00 | | 1 208 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FD Production vendue biens | 2 842 907.00 | | 2 842 907.00 | 2 842 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 629.00 | | 2 861 629.00 | 2 861 629.00 |
FM Production stockée | | | -47 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 813.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 443.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 8 485.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 8 929.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 243.00 | 1 355.00 | | 35 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 826.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 525.00 | 2 182.00 | | 35 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 545.00 | 6 746.00 | | -33 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 171.00 | 50 075.00 | | 30 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 610.00 | 116 007.00 | | 73 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 121.00 | 3 825 653.00 | | 2 885 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 690.00 | 3 568 303.00 | | 2 672 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 430.00 | 257 349.00 | | 212 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 665.00 | 25 168.00 | | 37 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 985.00 | 6 672.00 | 1 334.00 | 40 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 983.00 | 6 672.00 | 1 334.00 | 40 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 834.00 | 24 306.00 | 35 834.00 | 35 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 834.00 | 24 306.00 | 35 834.00 | 35 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 306.00 | 35 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 939.00 | 342 939.00 | | 342 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 801.00 | 761 801.00 | | 761 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 729.00 | 507 729.00 | | 507 729.00 |