| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 512.00 | 1 079.00 | 15 432.00 | 16 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 627.00 | 44 906.00 | 3 721.00 | 48 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 881.00 | 38 897.00 | 21 983.00 | 60 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 458.00 | 84 883.00 | 119 574.00 | 204 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BN En cours de production de biens | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 003.00 | 4 410.00 | 379 593.00 | 384 003.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 968 048.00 | | 968 048.00 | 968 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 009.00 | 4 410.00 | 1 431 599.00 | 1 436 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 467.00 | 89 293.00 | 1 551 173.00 | 1 640 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 018.00 | 299 144.00 | | 312 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 944.00 | 162 873.00 | | 308 944.00 |
DL TOTAL (I) | 785 962.00 | 627 018.00 | | 785 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 13 800.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 238 864.00 | | 247 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 047.00 | 197 859.00 | | 229 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 779.00 | 2 475.00 | | 83 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 211.00 | 652 999.00 | | 760 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 173.00 | 1 285 017.00 | | 1 551 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 034.00 | 439 199.00 | | 760 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 803.00 | | 16 512.00 | 196 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 204 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 857.00 | 109 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | 16 512.00 | 10 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 147.00 | 12 593.00 | 8 857.00 | 81 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 147.00 | 11 514.00 | 8 857.00 | 81 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | 4 410.00 | 27 672.00 | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | 4 410.00 | 27 672.00 | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 672.00 | 4 410.00 | 27 672.00 | 32 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | 27 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 711.00 | 378 711.00 | | 378 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 182.00 | 408 182.00 | | 408 182.00 |
VW T.V.A. | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 034.00 | 760 034.00 | | 760 034.00 |