| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 512.00 | 2 341.00 | 14 170.00 | 16 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 844.00 | 48 585.00 | 5 259.00 | 53 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 961.00 | 43 539.00 | 30 421.00 | 73 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 754.00 | 94 466.00 | 129 287.00 | 223 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BN En cours de production de biens | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 124.00 | 8 114.00 | 282 010.00 | 290 124.00 |
BZ Autres créances | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CF Disponibilités | 445 870.00 | | 445 870.00 | 445 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 084.00 | 8 114.00 | 932 970.00 | 941 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 839.00 | 102 581.00 | 1 062 258.00 | 1 164 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 018.00 | 312 018.00 | | 312 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 641.00 | 308 944.00 | | 170 641.00 |
DL TOTAL (I) | 647 660.00 | 785 962.00 | | 647 660.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | 176.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 264.00 | 247 207.00 | | 237 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 711.00 | 229 047.00 | | 145 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 678.00 | 83 779.00 | | 24 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 598.00 | 760 211.00 | | 409 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 258.00 | 1 551 173.00 | | 1 062 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 654.00 | 760 034.00 | | 407 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FD Production vendue biens | 2 326 788.00 | | 2 326 788.00 | 2 326 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 563.00 | | 2 346 563.00 | 2 346 563.00 |
FM Production stockée | | | 34 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | 1 574.00 | | 3 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 22 750.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 499.00 | 24 325.00 | | 29 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 551.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | 551.00 | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 288.00 | 23 773.00 | | 15 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 964.00 | 112 978.00 | | 44 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 149.00 | 2 813 267.00 | | 2 420 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 507.00 | 2 504 323.00 | | 2 249 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 641.00 | 308 944.00 | | 170 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 458.00 | | 132 367.00 | 204 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 070.00 | 223 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 27 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 834.00 | 127 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 155.00 | | 236.00 | 27 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 509.00 | | 131 131.00 | 109 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 792.00 | | 1 000.00 | 67 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 883.00 | 10 125.00 | 542.00 | 84 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 262.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 8 863.00 | 542.00 | 83 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 3 704.00 | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 3 704.00 | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 410.00 | 3 704.00 | | 9 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 280 387.00 | 280 387.00 | | 280 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 731.00 | 402 731.00 | | 402 731.00 |
VW T.V.A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 654.00 | 407 654.00 | | 407 654.00 |