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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 25 988.00 | 8 688.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 827.00 | 24 087.00 | 7 740.00 | 31 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 141.00 | 50 075.00 | 89 065.00 | 139 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 429.00 | 27 672.00 | 617 757.00 | 645 429.00 |
BZ Autres créances | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CF Disponibilités | 393 768.00 | | 393 768.00 | 393 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 062.00 | 27 672.00 | 1 192 390.00 | 1 220 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 203.00 | 77 747.00 | 1 281 455.00 | 1 359 203.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 791.00 | 299 360.00 | | 301 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 686.00 | 212 430.00 | | 206 686.00 |
DL TOTAL (I) | 673 477.00 | 676 791.00 | | 673 477.00 |
DP Provisions pour risques | 18 487.00 | 24 306.00 | | 18 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 487.00 | 24 306.00 | | 18 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 493.00 | 342 939.00 | | 372 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 701.00 | 160 289.00 | | 182 701.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 491.00 | 507 729.00 | | 589 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 455.00 | 1 208 827.00 | | 1 281 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 194.00 | 507 729.00 | | 555 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 819 064.00 | | 2 819 064.00 | 2 819 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 190.00 | | 2 853 190.00 | 2 853 190.00 |
FM Production stockée | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 35 243.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 35 525.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -33 545.00 | | -221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 959.00 | 30 171.00 | | 30 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 490.00 | 73 610.00 | | 80 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 674.00 | 2 885 121.00 | | 2 915 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 988.00 | 2 672 690.00 | | 2 708 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 686.00 | 212 430.00 | | 206 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 825.00 | 37 665.00 | | 20 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 323.00 | 7 182.00 | 3 430.00 | 46 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 323.00 | 7 182.00 | 3 430.00 | 46 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 306.00 | 18 487.00 | 24 306.00 | 24 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 306.00 | 18 487.00 | 24 306.00 | 24 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 487.00 | 24 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 493.00 | 372 493.00 | | 372 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 341.00 | 735 341.00 | | 735 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 194.00 | 555 194.00 | | 555 194.00 |