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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 138.00 | 32 106.00 | 16 032.00 | 48 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 822.00 | 26 779.00 | 5 043.00 | 31 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 597.00 | 58 885.00 | 93 712.00 | 152 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BN En cours de production de biens | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 514.00 | 31 662.00 | 527 852.00 | 559 514.00 |
BZ Autres créances | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CF Disponibilités | 432 191.00 | | 432 191.00 | 432 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 975.00 | 31 662.00 | 1 158 313.00 | 1 189 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 573.00 | 90 547.00 | 1 252 025.00 | 1 342 573.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 477.00 | 301 791.00 | | 298 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 252.00 | 206 686.00 | | 130 252.00 |
DL TOTAL (I) | 593 730.00 | 673 477.00 | | 593 730.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 18 487.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 18 487.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 902.00 | 34 296.00 | | 31 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 855.00 | 372 493.00 | | 452 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 537.00 | 182 701.00 | | 153 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 295.00 | 589 491.00 | | 638 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 025.00 | 1 281 455.00 | | 1 252 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 575 676.00 | | 2 575 676.00 | 2 575 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 026.00 | | 2 615 026.00 | 2 615 026.00 |
FM Production stockée | | | -970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 221.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 221.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | -221.00 | | 4 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 708.00 | 30 959.00 | | 18 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | 80 490.00 | | 37 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 791.00 | 2 915 674.00 | | 2 683 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 538.00 | 2 708 988.00 | | 2 553 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 252.00 | 206 686.00 | | 130 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | 20 825.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 075.00 | 9 054.00 | 245.00 | 50 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 9 054.00 | 245.00 | 50 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 672.00 | 3 990.00 | | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | 3 990.00 | | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 672.00 | 3 990.00 | | 27 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 855.00 | 452 855.00 | | 452 855.00 |
UX Autres créances clients | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 350.00 | 672 350.00 | | 672 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 393.00 | 606 393.00 | | 606 393.00 |