| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 412.00 | 39 095.00 | 17 317.00 | 56 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 043.00 | 30 113.00 | 4 930.00 | 35 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 093.00 | 69 208.00 | 94 884.00 | 164 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BN En cours de production de biens | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 027.00 | 27 672.00 | 530 355.00 | 558 027.00 |
BZ Autres créances | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CF Disponibilités | 337 249.00 | | 337 249.00 | 337 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 847.00 | 27 672.00 | 1 130 175.00 | 1 157 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 941.00 | 96 880.00 | 1 225 060.00 | 1 321 941.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 755.00 | 298 477.00 | | 298 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 364.00 | 130 252.00 | | 136 364.00 |
DL TOTAL (I) | 600 119.00 | 593 730.00 | | 600 119.00 |
DP Provisions pour risques | 7 918.00 | 20 000.00 | | 7 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 918.00 | 20 000.00 | | 7 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 31 902.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 224.00 | 452 855.00 | | 427 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 998.00 | 153 537.00 | | 175 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 022.00 | 638 295.00 | | 617 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 060.00 | 1 252 025.00 | | 1 225 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
FD Production vendue biens | 2 702 054.00 | | 2 702 054.00 | 2 702 054.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 461.00 | | 2 736 461.00 | 2 736 461.00 |
FM Production stockée | | | 90 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 2 980.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 1 666.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942.00 | 4 647.00 | | 9 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 107.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 107.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | 4 540.00 | | 8 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 663.00 | 18 708.00 | | 29 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 571.00 | 37 802.00 | | 47 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 006.00 | 2 683 791.00 | | 2 876 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 642.00 | 2 553 538.00 | | 2 739 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 364.00 | 130 252.00 | | 136 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 189.00 | 14 027.00 | | 29 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 597.00 | | 11 683.00 | 152 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 164 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 91 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 961.00 | | 11 683.00 | 79 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 10 350.00 | 26.00 | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | 10 350.00 | 26.00 | 58 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 918.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 662.00 | | 3 990.00 | 31 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 662.00 | 7 918.00 | 23 990.00 | 51 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 918.00 | 23 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 224.00 | 427 224.00 | | 427 224.00 |
UX Autres créances clients | 558 027.00 | 558 027.00 | | 558 027.00 |
VP Divers | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 271.00 | 640 271.00 | | 640 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 222.00 | 603 222.00 | | 603 222.00 |