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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 412.00 | 46 899.00 | 9 513.00 | 56 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 34 247.00 | 27 706.00 | 61 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 803.00 | 81 147.00 | 115 656.00 | 196 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 495.00 | 27 672.00 | 488 823.00 | 516 495.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CF Disponibilités | 618 650.00 | | 618 650.00 | 618 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 033.00 | 27 672.00 | 1 169 361.00 | 1 197 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 836.00 | 108 819.00 | 1 285 017.00 | 1 393 836.00 |
CU Autres participations | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 144.00 | 298 755.00 | | 299 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 873.00 | 136 364.00 | | 162 873.00 |
DL TOTAL (I) | 627 018.00 | 600 119.00 | | 627 018.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 918.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 918.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 864.00 | 427 224.00 | | 238 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 859.00 | 175 998.00 | | 197 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 999.00 | 617 022.00 | | 652 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 017.00 | 1 225 060.00 | | 1 285 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 199.00 | 603 222.00 | | 439 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
FD Production vendue biens | 2 511 422.00 | | 2 511 422.00 | 2 511 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 294.00 | | 2 530 294.00 | 2 530 294.00 |
FM Production stockée | | | -147 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 315.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 477.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 8 465.00 | | -198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 836.00 | 29 663.00 | | 34 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 251.00 | 47 571.00 | | 62 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 697.00 | 2 876 006.00 | | 2 396 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 823.00 | 2 739 642.00 | | 2 233 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 873.00 | 136 364.00 | | 162 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 325.00 | 29 189.00 | | 31 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 093.00 | | 32 710.00 | 164 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 456.00 | | 26 910.00 | 91 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 992.00 | | 5 800.00 | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 208.00 | 11 938.00 | | 69 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 208.00 | 11 938.00 | | 69 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 859.00 | 197 859.00 | | 197 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 516 495.00 | 516 495.00 | | 516 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 125.00 | 541 325.00 | 5 800.00 | 547 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 199.00 | 439 199.00 | 200 000.00 | 639 199.00 |