| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 096.00 | 60 773.00 | 323.00 | 61 096.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 31 280.00 | 2 161.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 520.00 | 282 250.00 | 77 270.00 | 359 520.00 |
BF Prêts | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 610.00 | 374 304.00 | 391 306.00 | 765 610.00 |
BT Marchandises | 2 383 906.00 | | 2 383 906.00 | 2 383 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 081.00 | 64 670.00 | 2 377 411.00 | 2 442 081.00 |
BZ Autres créances | 6 344 277.00 | | 6 344 277.00 | 6 344 277.00 |
CF Disponibilités | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 724.00 | 64 670.00 | 11 245 054.00 | 11 309 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 334.00 | 438 974.00 | 11 636 360.00 | 12 075 334.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 275.00 | 233 838.00 | | 1 753 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 345.00 | 1 519 437.00 | | 1 909 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 621.00 | 1 902 275.00 | | 3 811 621.00 |
DP Provisions pour risques | 85 615.00 | 517 470.00 | | 85 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 549.00 | 191 046.00 | | 201 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 164.00 | 708 516.00 | | 287 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 179.00 | 5 721 861.00 | | 6 540 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 785.00 | 1 077 599.00 | | 921 785.00 |
EA Autres dettes | 63 533.00 | 107 716.00 | | 63 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537 573.00 | 6 918 608.00 | | 7 537 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 636 360.00 | 9 529 401.00 | | 11 636 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 537 573.00 | 6 918 608.00 | | 7 537 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 906 667.00 | 104 757.00 | 26 011 424.00 | 25 906 667.00 |
FG Production vendue services | 84 146.00 | 15.00 | 84 161.00 | 84 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 990 813.00 | 104 772.00 | 26 095 585.00 | 25 990 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 625 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 166 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 855 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 192.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 2 192.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 5 477.00 | | -1 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 546.00 | 259 593.00 | | 214 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 309.00 | 708 653.00 | | 645 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 625 701.00 | 25 914 821.00 | | 26 625 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 355.00 | 24 395 383.00 | | 24 716 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 345.00 | 1 519 437.00 | | 1 909 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 288.00 | | 38 341.00 | 737 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | 311 549.00 | 10 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 018.00 | | 765 610.00 | 10 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 044.00 | | 7 920.00 | 385 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 146.00 | | 30 421.00 | 291 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 099.00 | 22 206.00 | | 352 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 287.00 | 4 486.00 | | 56 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 811.00 | 17 720.00 | | 295 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 517.00 | 49 939.00 | 471 291.00 | 708 517.00 |
6T Sur comptes clients | 51 656.00 | 64 670.00 | 51 656.00 | 51 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 656.00 | 64 670.00 | 51 656.00 | 51 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 173.00 | 114 609.00 | 522 947.00 | 760 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 609.00 | 522 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 179.00 | 6 540 179.00 | | 6 540 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 502.00 | 505 502.00 | | 505 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 610.00 | 322 610.00 | | 322 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
UP Prêts | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 592.00 | | | 261 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 750.00 | | | 2 381 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
VB T. V. A. | 399 661.00 | | | 399 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 732 366.00 | | | 5 732 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
VP Divers | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 442.00 | 8 779 330.00 | 355 112.00 | 9 134 442.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 574.00 | 7 537 574.00 | | 7 537 574.00 |