| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 517.00 | 67 560.00 | 1 957.00 | 69 517.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 442.00 | 33 442.00 | 111 000.00 | 144 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 927.00 | 409 023.00 | 61 903.00 | 470 927.00 |
BF Prêts | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 593.00 | 510 026.00 | 378 567.00 | 888 593.00 |
BT Marchandises | 2 276 518.00 | 283 353.00 | 1 993 165.00 | 2 276 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 823.00 | 167 775.00 | 2 873 048.00 | 3 040 823.00 |
BZ Autres créances | 4 879 846.00 | | 4 879 846.00 | 4 879 846.00 |
CF Disponibilités | 214 276.00 | | 214 276.00 | 214 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 592 092.00 | 451 128.00 | 10 140 964.00 | 10 592 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 685.00 | 961 154.00 | 10 519 531.00 | 11 480 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952 439.00 | 1 883 240.00 | | 1 952 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 494.00 | 69 198.00 | | 918 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 934.00 | 2 101 439.00 | | 3 019 934.00 |
DP Provisions pour risques | 226 036.00 | 222 470.00 | | 226 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 125.00 | 251 319.00 | | 374 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 161.00 | 473 789.00 | | 600 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 12 122.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 034.00 | 580.00 | | 356 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 209.00 | 5 209 924.00 | | 5 463 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 876.00 | 830 798.00 | | 932 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 127 539.00 | 58 230.00 | | 127 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 436.00 | 6 111 656.00 | | 6 899 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 531.00 | 8 686 885.00 | | 10 519 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 899 436.00 | 6 111 656.00 | | 6 899 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 843 781.00 | 51 910.00 | 23 895 691.00 | 23 843 781.00 |
FG Production vendue services | 355 667.00 | 8.00 | 355 675.00 | 355 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 199 448.00 | 51 918.00 | 24 251 366.00 | 24 199 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 019 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 254 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 609 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 710.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 961.00 | 710.00 | | 39 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 993.00 | -710.00 | | 22 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 997.00 | 108 296.00 | | 158 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 666.00 | 232 924.00 | | 355 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 082 717.00 | 26 441 743.00 | | 25 082 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 164 222.00 | 26 372 544.00 | | 24 164 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 494.00 | 69 198.00 | | 918 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 771.00 | | 166 975.00 | 762 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | 39 270.00 | 203 704.00 | 1 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882.00 | 39 271.00 | 888 594.00 | 1 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 69 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 068.00 | | 2 452.00 | 67 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 641.00 | | 116 729.00 | 498 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 062.00 | | 47 794.00 | 197 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 580.00 | 26 446.00 | | 483 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 743.00 | 817.00 | | 66 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 837.00 | 25 629.00 | | 416 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 790.00 | 281 819.00 | 155 448.00 | 473 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 995.00 | 283 353.00 | 323 995.00 | 323 995.00 |
6T Sur comptes clients | 336 275.00 | 51 887.00 | 220 387.00 | 336 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 270.00 | 335 240.00 | 544 382.00 | 660 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 060.00 | 617 059.00 | 699 830.00 | 1 134 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 059.00 | 699 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 210.00 | 5 463 210.00 | | 5 463 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 887.00 | 456 887.00 | | 456 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 982.00 | 280 982.00 | | 280 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
UP Prêts | 63 246.00 | -1.00 | 63 246.00 | 63 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 164.00 | 2 952 164.00 | | 2 952 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
VB T. V. A. | 562 758.00 | 562 758.00 | | 562 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 874 656.00 | 3 874 656.00 | | 3 874 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VI Groupe et associés | 356 035.00 | 356 035.00 | | 356 035.00 |
VP Divers | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 324.00 | 363 324.00 | | 363 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 003.00 | 8 012 638.00 | 292 365.00 | 8 305 003.00 |
VW T.V.A. | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 436.00 | 6 899 436.00 | | 6 899 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |