| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 576.00 | 62 674.00 | 901.00 | 63 576.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 32 146.00 | 1 296.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 325.00 | 300 645.00 | 65 679.00 | 366 325.00 |
BF Prêts | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 191.00 | 395 466.00 | 387 725.00 | 783 191.00 |
BT Marchandises | 2 919 899.00 | | 2 919 899.00 | 2 919 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 704.00 | 60 820.00 | 2 526 884.00 | 2 587 704.00 |
BZ Autres créances | 5 266 357.00 | | 5 266 357.00 | 5 266 357.00 |
CF Disponibilités | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 053 260.00 | 60 820.00 | 10 992 440.00 | 11 053 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 452.00 | 456 286.00 | 11 380 166.00 | 11 836 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 621.00 | 1 753 275.00 | | 262 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 374.00 | 1 909 345.00 | | 1 501 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 995.00 | 3 811 621.00 | | 1 912 995.00 |
DP Provisions pour risques | 59 601.00 | 85 615.00 | | 59 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 535.00 | 201 549.00 | | 187 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 136.00 | 287 164.00 | | 247 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570.00 | 11 495.00 | | 11 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 799.00 | 580.00 | | 94 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030 574.00 | 6 540 179.00 | | 8 030 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 371.00 | 921 785.00 | | 996 371.00 |
EA Autres dettes | 86 717.00 | 63 533.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220 033.00 | 7 537 573.00 | | 9 220 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 166.00 | 11 636 360.00 | | 11 380 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 220 033.00 | 7 537 573.00 | | 9 220 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 570.00 | 11 495.00 | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 853 465.00 | 98 322.00 | 26 951 787.00 | 26 853 465.00 |
FG Production vendue services | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 936 220.00 | 98 322.00 | 27 034 542.00 | 26 936 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 234 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 830 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 766 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 378.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 378.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -1 378.00 | | -587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 888.00 | 214 546.00 | | 264 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 162.00 | 645 309.00 | | 701 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 234 551.00 | 26 625 701.00 | | 27 234 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 733 177.00 | 24 716 355.00 | | 25 733 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 374.00 | 1 909 345.00 | | 1 501 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 610.00 | | 17 731.00 | 765 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 319 846.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 783 192.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 098.00 | | 2 480.00 | 61 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 963.00 | | 6 804.00 | 392 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 549.00 | | 8 447.00 | 311 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 304.00 | 21 162.00 | | 374 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 773.00 | 1 901.00 | | 60 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 531.00 | 19 260.00 | | 313 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 165.00 | 11 827.00 | 51 855.00 | 287 165.00 |
6T Sur comptes clients | 64 670.00 | 60 820.00 | 64 670.00 | 64 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 670.00 | 60 820.00 | 64 670.00 | 64 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 835.00 | 72 647.00 | 116 525.00 | 351 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 647.00 | 116 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030 575.00 | 8 030 575.00 | | 8 030 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 451.00 | 555 451.00 | | 555 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 877.00 | 348 877.00 | | 348 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
UP Prêts | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 633.00 | | | 2 484 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
VB T. V. A. | 358 623.00 | | | 358 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 717 025.00 | | | 4 717 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 206 843.00 | 7 800 695.00 | 406 148.00 | 8 206 843.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 034.00 | 9 220 034.00 | | 9 220 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |