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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 066.00 | 66 743.00 | 323.00 | 67 066.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 198.00 | 383 394.00 | 81 803.00 | 465 198.00 |
BF Prêts | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 771.00 | 483 580.00 | 279 190.00 | 762 771.00 |
BT Marchandises | 2 259 570.00 | 323 995.00 | 1 935 575.00 | 2 259 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 778.00 | 336 275.00 | 2 176 503.00 | 2 512 778.00 |
BZ Autres créances | 3 918 694.00 | | 3 918 694.00 | 3 918 694.00 |
CF Disponibilités | 212 627.00 | | 212 627.00 | 212 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 967.00 | 660 270.00 | 8 407 694.00 | 9 067 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 735.00 | 1 143 850.00 | 8 686 885.00 | 9 830 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 240.00 | 268 580.00 | | 1 883 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 198.00 | 1 614 659.00 | | 69 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 439.00 | 2 032 240.00 | | 2 101 439.00 |
DP Provisions pour risques | 222 470.00 | 139 941.00 | | 222 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 319.00 | 226 968.00 | | 251 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 789.00 | 366 909.00 | | 473 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | 11 822.00 | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 76 312.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 924.00 | 8 728 370.00 | | 5 209 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 798.00 | 1 211 461.00 | | 830 798.00 |
EA Autres dettes | 58 230.00 | 59 799.00 | | 58 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 656.00 | 10 087 765.00 | | 6 111 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 885.00 | 12 486 916.00 | | 8 686 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 656.00 | 10 087 765.00 | | 6 111 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 973 740.00 | 47 992.00 | 26 021 732.00 | 25 973 740.00 |
FG Production vendue services | 305 757.00 | 5.00 | 305 762.00 | 305 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 279 498.00 | 47 997.00 | 26 327 495.00 | 26 279 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 441 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 491 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 030 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 667.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 667.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -667.00 | | -710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 296.00 | 306 068.00 | | 108 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 924.00 | 771 343.00 | | 232 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441 743.00 | 32 199 088.00 | | 26 441 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 372 544.00 | 30 584 428.00 | | 26 372 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 198.00 | 1 614 659.00 | | 69 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 537.00 | | 57 835.00 | 723 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | 197 062.00 | 14 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 601.00 | | 762 771.00 | 18 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | 498 641.00 | 3 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 479.00 | | 51 110.00 | 451 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 991.00 | | 6 725.00 | 204 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 562.00 | 30 018.00 | | 453 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | 883.00 | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 702.00 | 29 135.00 | | 387 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 910.00 | 115 927.00 | 9 047.00 | 366 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 323 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 613.00 | 336 275.00 | 68 613.00 | 68 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 613.00 | 660 270.00 | 68 613.00 | 68 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 523.00 | 776 197.00 | 77 660.00 | 435 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 197.00 | 77 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 925.00 | 5 209 925.00 | | 5 209 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 303.00 | 281 303.00 | | 281 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
UP Prêts | 56 576.00 | -1.00 | 56 576.00 | 56 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 487.00 | | 140 487.00 | 140 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 491.00 | 2 458 491.00 | | 2 458 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
VB T. V. A. | 423 096.00 | 423 096.00 | | 423 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 282 540.00 | 3 282 540.00 | | 3 282 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 830.00 | 6 541 479.00 | 251 351.00 | 6 792 830.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 656.00 | 6 111 656.00 | | 6 111 656.00 |