| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 517.00 | 68 377.00 | 1 140.00 | 69 517.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 614.00 | 67 088.00 | 88 526.00 | 155 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 477.00 | 418 211.00 | 49 266.00 | 467 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BF Prêts | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 005.00 | 553 677.00 | 370 327.00 | 924 005.00 |
BT Marchandises | 2 823 985.00 | 86 193.00 | 2 737 792.00 | 2 823 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 301.00 | 46 709.00 | 3 649 592.00 | 3 696 301.00 |
BZ Autres créances | 6 488 990.00 | | 6 488 990.00 | 6 488 990.00 |
CF Disponibilités | 289 631.00 | | 289 631.00 | 289 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483 940.00 | 132 902.00 | 13 351 038.00 | 13 483 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 945.00 | 686 579.00 | 13 721 366.00 | 14 407 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 732.00 | 1 952 439.00 | | 1 894 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 066.00 | 918 494.00 | | 2 066 066.00 |
DK Provisions réglementées | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 751.00 | 3 019 934.00 | | 4 271 751.00 |
DP Provisions pour risques | 631 713.00 | 226 036.00 | | 631 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 108.00 | 374 125.00 | | 334 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 821.00 | 600 161.00 | | 965 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | 11 922.00 | | 12 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 723.00 | 356 034.00 | | 732 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 739.00 | 5 463 209.00 | | 6 187 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 598.00 | 932 876.00 | | 1 479 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 854.00 | | |
EA Autres dettes | 71 139.00 | 127 539.00 | | 71 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 483 794.00 | 6 899 436.00 | | 8 483 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721 366.00 | 10 519 531.00 | | 13 721 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 483 794.00 | 6 899 436.00 | | 8 483 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 518 417.00 | 63 070.00 | 34 581 487.00 | 34 518 417.00 |
FG Production vendue services | 342 929.00 | 7 388.00 | 350 317.00 | 342 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 861 346.00 | 70 458.00 | 34 931 804.00 | 34 861 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 711 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 517 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 238 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 62 954.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 62 954.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 691.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645.00 | 39 270.00 | | 6 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 803.00 | 39 961.00 | | 170 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 719.00 | 22 993.00 | | -168 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 496.00 | 158 997.00 | | 505 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 723.00 | 355 666.00 | | 732 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 713 983.00 | 25 082 717.00 | | 35 713 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 647 916.00 | 24 164 222.00 | | 33 647 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 066.00 | 918 494.00 | | 2 066 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 594.00 | | 60 695.00 | 888 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 213 355.00 | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784.00 | 20 500.00 | 924 005.00 | 4 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 20 500.00 | 641 130.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 370.00 | | 50 660.00 | 615 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 704.00 | | 10 035.00 | 203 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 027.00 | 57 505.00 | 13 854.00 | 510 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 560.00 | 817.00 | | 67 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 466.00 | 56 687.00 | 13 854.00 | 442 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 161 952.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 161.00 | 564 621.00 | 198 961.00 | 600 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 353.00 | 86 193.00 | 283 353.00 | 283 353.00 |
6T Sur comptes clients | 167 775.00 | 46 709.00 | 167 775.00 | 167 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 128.00 | 132 902.00 | 451 128.00 | 451 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 289.00 | 859 475.00 | 650 089.00 | 1 051 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 523.00 | 626 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 740.00 | 6 187 740.00 | | 6 187 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 860.00 | 818 860.00 | | 818 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 673.00 | 423 673.00 | | 423 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
UP Prêts | 68 596.00 | -1.00 | 68 596.00 | 68 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 221.00 | 3 651 221.00 | | 3 651 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
VB T. V. A. | 573 811.00 | 573 811.00 | | 573 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 888 305.00 | 5 888 305.00 | | 5 888 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 732 723.00 | 732 723.00 | | 732 723.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 066.00 | 210 066.00 | | 210 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583 679.00 | 10 325 242.00 | 258 437.00 | 10 583 679.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 794.00 | 8 483 794.00 | | 8 483 794.00 |