| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 926.00 | 64 194.00 | 731.00 | 64 926.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 33 011.00 | 430.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 363.00 | 324 865.00 | 82 498.00 | 407 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 019.00 | 422 071.00 | 290 948.00 | 713 019.00 |
BT Marchandises | 2 887 149.00 | | 2 887 149.00 | 2 887 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 638.00 | 52 117.00 | 2 785 521.00 | 2 837 638.00 |
BZ Autres créances | 6 160 074.00 | | 6 160 074.00 | 6 160 074.00 |
CF Disponibilités | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 008.00 | 52 117.00 | 12 166 891.00 | 12 219 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 027.00 | 474 188.00 | 12 457 839.00 | 12 932 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 995.00 | 262 621.00 | | 263 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 584.00 | 1 501 374.00 | | 2 099 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 580.00 | 1 912 995.00 | | 2 512 580.00 |
DP Provisions pour risques | 57 994.00 | 59 601.00 | | 57 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 296.00 | 187 535.00 | | 225 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 290.00 | 247 136.00 | | 283 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620.00 | 11 570.00 | | 11 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 94 799.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 917.00 | 8 030 574.00 | | 8 496 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 063.00 | 996 371.00 | | 1 104 063.00 |
EA Autres dettes | 48 785.00 | 86 717.00 | | 48 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 967.00 | 9 220 033.00 | | 9 661 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 839.00 | 11 380 166.00 | | 12 457 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661 967.00 | 9 220 033.00 | | 9 661 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 620.00 | 11 570.00 | | 11 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 523 995.00 | 77 455.00 | 29 601 450.00 | 29 523 995.00 |
FG Production vendue services | 154 377.00 | | 154 377.00 | 154 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 678 372.00 | 77 455.00 | 29 755 827.00 | 29 678 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 879 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 908 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 455 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 587.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 027.00 | 587.00 | | 17 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -587.00 | | -258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 063.00 | 264 888.00 | | 248 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 683.00 | 701 162.00 | | 692 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 512 433.00 | 27 234 551.00 | | 30 512 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 412 848.00 | 25 733 177.00 | | 28 412 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 584.00 | 1 501 374.00 | | 2 099 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 192.00 | | 52 391.00 | 783 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 094.00 | 16 769.00 | 206 754.00 | 104 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 794.00 | 16 769.00 | 713 020.00 | 105 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 441 338.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 578.00 | | 1 350.00 | 63 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 768.00 | | 43 270.00 | 399 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 846.00 | | 7 771.00 | 319 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 466.00 | 26 605.00 | | 395 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 674.00 | 1 520.00 | | 62 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 792.00 | 25 086.00 | | 332 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 137.00 | 47 994.00 | 11 840.00 | 247 137.00 |
6T Sur comptes clients | 60 820.00 | 52 117.00 | 60 820.00 | 60 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 820.00 | 52 117.00 | 60 820.00 | 60 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 957.00 | 100 111.00 | 72 660.00 | 307 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 111.00 | 72 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 918.00 | 8 496 918.00 | | 8 496 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 721.00 | 583 721.00 | | 583 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 069.00 | 384 069.00 | | 384 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
UP Prêts | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 594.00 | | | 2 787 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VB T. V. A. | 725 636.00 | | | 725 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 296 404.00 | | | 5 296 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238 557.00 | 8 981 758.00 | 256 799.00 | 9 238 557.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661 968.00 | 9 661 968.00 | | 9 661 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |