| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 066.00 | 65 859.00 | 1 206.00 | 67 066.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 036.00 | 354 259.00 | 63 776.00 | 418 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 713.00 | | 154 713.00 | 154 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 537.00 | 453 561.00 | 269 975.00 | 723 537.00 |
BT Marchandises | 3 126 251.00 | | 3 126 251.00 | 3 126 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 471.00 | 68 613.00 | 3 171 858.00 | 3 240 471.00 |
BZ Autres créances | 5 636 145.00 | | 5 636 145.00 | 5 636 145.00 |
CF Disponibilités | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 285 553.00 | 68 613.00 | 12 216 940.00 | 12 285 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 009 090.00 | 522 174.00 | 12 486 916.00 | 13 009 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 580.00 | 263 995.00 | | 268 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 659.00 | 2 099 584.00 | | 1 614 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 240.00 | 2 512 580.00 | | 2 032 240.00 |
DP Provisions pour risques | 139 941.00 | 57 994.00 | | 139 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 968.00 | 225 296.00 | | 226 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 909.00 | 283 290.00 | | 366 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 822.00 | 11 620.00 | | 11 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 312.00 | 580.00 | | 76 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 370.00 | 8 496 917.00 | | 8 728 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 461.00 | 1 104 063.00 | | 1 211 461.00 |
EA Autres dettes | 59 799.00 | 48 785.00 | | 59 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 765.00 | 9 661 967.00 | | 10 087 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486 916.00 | 12 457 839.00 | | 12 486 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 087 765.00 | 9 661 967.00 | | 10 087 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 447 865.00 | 67 159.00 | 31 515 024.00 | 31 447 865.00 |
FG Production vendue services | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 700 903.00 | 67 159.00 | 31 768 062.00 | 31 700 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 199 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 397 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 506 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 258.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 17 027.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -258.00 | | -667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 068.00 | 248 063.00 | | 306 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 343.00 | 692 683.00 | | 771 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 199 088.00 | 30 512 433.00 | | 32 199 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 584 428.00 | 28 412 848.00 | | 30 584 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 659.00 | 2 099 584.00 | | 1 614 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 020.00 | | 39 095.00 | 713 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 046.00 | -1.00 | 204 991.00 | 28 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 577.00 | | 723 537.00 | 28 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 1.00 | 451 479.00 | 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 928.00 | | 2 140.00 | 64 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 338.00 | | 10 673.00 | 441 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 754.00 | | 26 282.00 | 206 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 072.00 | 31 490.00 | | 422 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 194.00 | 1 665.00 | | 64 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 877.00 | 29 825.00 | | 357 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 291.00 | 107 795.00 | 24 176.00 | 283 291.00 |
6T Sur comptes clients | 52 117.00 | 68 613.00 | 52 117.00 | 52 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 117.00 | 68 613.00 | 52 117.00 | 52 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 408.00 | 176 408.00 | 76 293.00 | 335 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 408.00 | 76 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 370.00 | 8 728 370.00 | | 8 728 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 650.00 | 693 650.00 | | 693 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 721.00 | 361 721.00 | | 361 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UP Prêts | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 434.00 | 3 173 434.00 | | 3 173 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
VB T. V. A. | 375 403.00 | 375 403.00 | | 375 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 166 869.00 | 5 166 869.00 | | 5 166 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VI Groupe et associés | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129 370.00 | 8 857 342.00 | 272 028.00 | 9 129 370.00 |
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 766.00 | 10 087 766.00 | | 10 087 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |