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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 440.00 | 24 577.00 | 2 863.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 021.00 | 175 708.00 | 50 313.00 | 226 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 629.00 | 204 848.00 | 281 780.00 | 486 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 072.00 | 13 002.00 | 205 070.00 | 218 072.00 |
BZ Autres créances | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 396.00 | 13 002.00 | 387 394.00 | 400 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 025.00 | 217 850.00 | 669 174.00 | 887 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DL TOTAL (I) | 261 825.00 | | | 261 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 349.00 | | | 407 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 174.00 | | | 669 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 338.00 | | | 394 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 752.00 | | 19 679.00 | 479 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 802.00 | 486 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 253 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 664.00 | | | 228 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 584.00 | | 19 679.00 | 246 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 266.00 | 6 385.00 | 12 802.00 | 211 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 702.00 | 6 385.00 | 12 802.00 | 206 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 701.00 | 1 251.00 | 2 949.00 | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 701.00 | 1 251.00 | 2 949.00 | 14 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | 1 251.00 | 2 949.00 | 14 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 589.00 | 16 578.00 | 13 011.00 | 29 589.00 |
VI Groupe et associés | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 264.00 | 290 149.00 | 17 115.00 | 307 264.00 |
VW T.V.A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 349.00 | 394 338.00 | 13 011.00 | 407 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
ST Autres comptes | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
ZE Dividendes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 733.00 | | | 68 733.00 |