| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 575.00 | 24 668.00 | 1 907.00 | 26 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 967.00 | 171 315.00 | 21 652.00 | 192 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 857.00 | 197 380.00 | 278 477.00 | 475 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 524.00 | 838.00 | 208 687.00 | 209 524.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 966.00 | 838.00 | 411 128.00 | 411 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 823.00 | 198 218.00 | 689 605.00 | 887 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 910.00 | 314 236.00 | | 314 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 578.00 | 42 674.00 | | 60 578.00 |
DL TOTAL (I) | 383 873.00 | 365 295.00 | | 383 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 105.00 | 90 065.00 | | 62 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 762.00 | 33 576.00 | | 83 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 71 706.00 | | 64 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 753.00 | 149 134.00 | | 84 753.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 66 162.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 915.00 | 4 601.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 733.00 | 415 244.00 | | 305 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 605.00 | 780 538.00 | | 689 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 284.00 | | 1 572.00 | 474 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 969.00 | | 1 572.00 | 217 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 690.00 | 12 690.00 | | 184 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292.00 | 12 690.00 | | 183 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 105.00 | 21 254.00 | 40 852.00 | 62 105.00 |
VI Groupe et associés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 964.00 | 244 576.00 | 27 387.00 | 271 964.00 |
VW T.V.A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 733.00 | 264 881.00 | 40 852.00 | 305 733.00 |