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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 245.00 | 21 891.00 | 1 354.00 | 23 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 169.00 | 153 474.00 | 66 695.00 | 220 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 729.00 | 176 763.00 | 322 966.00 | 499 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 222.00 | 838.00 | 201 384.00 | 202 222.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 893.00 | 838.00 | 370 056.00 | 370 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 622.00 | 177 600.00 | 693 022.00 | 870 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 488.00 | 314 910.00 | | 315 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 417.00 | 60 578.00 | | 47 417.00 |
DL TOTAL (I) | 371 290.00 | 383 873.00 | | 371 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 466.00 | 62 105.00 | | 89 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 634.00 | 83 762.00 | | 24 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 429.00 | 64 339.00 | | 48 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 937.00 | 84 753.00 | | 72 937.00 |
EA Autres dettes | 79 002.00 | 5 858.00 | | 79 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 263.00 | 4 915.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 732.00 | 305 733.00 | | 321 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 022.00 | 689 605.00 | | 693 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 857.00 | | 62 706.00 | 475 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 834.00 | 499 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 834.00 | 243 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 542.00 | | 62 706.00 | 219 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 380.00 | 17 522.00 | 38 139.00 | 197 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 983.00 | 17 522.00 | 38 139.00 | 195 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 200 211.00 | 200 211.00 | | 200 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 466.00 | 32 120.00 | 57 346.00 | 89 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 214.00 | 254 826.00 | 27 387.00 | 282 214.00 |
VW T.V.A. | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 732.00 | 264 385.00 | 57 346.00 | 321 732.00 |