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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 971.00 | 426.00 | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 250.00 | 23 893.00 | 1 357.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 070.00 | 149 399.00 | 41 671.00 | 191 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 521.00 | 174 264.00 | 274 258.00 | 448 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 886.00 | 12 291.00 | 269 594.00 | 281 886.00 |
BZ Autres créances | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 322.00 | 12 291.00 | 503 031.00 | 515 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 843.00 | 186 555.00 | 777 289.00 | 963 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 652.00 | | | 312 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 427.00 | | | 419 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 289.00 | | | 777 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 560.00 | | | 319 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 190.00 | | 19 880.00 | 469 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 548.00 | 448 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 807.00 | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 741.00 | 216 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 304.00 | | | 229 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 382.00 | | 17 680.00 | 235 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 2 200.00 | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 122.00 | 15 691.00 | 40 548.00 | 199 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 214.00 | 3 807.00 | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 557.00 | 15 477.00 | 36 741.00 | 194 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 266 697.00 | | | 266 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 129.00 | 21 262.00 | 75 191.00 | 121 129.00 |
VI Groupe et associés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 594.00 | 354 178.00 | 24 417.00 | 378 594.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 427.00 | 319 560.00 | 75 191.00 | 419 427.00 |