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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 565.00 | 640.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 23 485.00 | 2 409.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 487.00 | 171 071.00 | 38 416.00 | 209 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 190.00 | 199 122.00 | 270 069.00 | 469 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 266.00 | 12 291.00 | 220 975.00 | 233 266.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 554.00 | 12 291.00 | 436 263.00 | 448 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 744.00 | 211 413.00 | 706 331.00 | 917 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 440.00 | | | 253 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
DL TOTAL (I) | 321 037.00 | | | 321 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 295.00 | | | 385 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 331.00 | | | 706 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 347.00 | | | 380 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 629.00 | | 3 675.00 | 486 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 113.00 | 469 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 235 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 664.00 | | 641.00 | 228 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 461.00 | | 3 034.00 | 253 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 848.00 | 15 386.00 | 21 113.00 | 204 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 1.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 285.00 | 15 385.00 | 21 113.00 | 200 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 002.00 | | 711.00 | 13 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 002.00 | | 711.00 | 13 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 002.00 | | 711.00 | 13 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 218 077.00 | | | 218 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 011.00 | 8 063.00 | 4 947.00 | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 753.00 | 286 011.00 | 22 742.00 | 308 753.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 295.00 | 380 347.00 | 4 947.00 | 385 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 678.00 | | | 127 678.00 |