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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 185.00 | 212.00 | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786.00 | 24 019.00 | 767.00 | 24 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 230.00 | 145 199.00 | 46 031.00 | 191 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 525.00 | 170 402.00 | 301 122.00 | 471 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 967.00 | 1 489.00 | 209 478.00 | 210 967.00 |
BZ Autres créances | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 001.00 | 1 489.00 | 424 512.00 | 426 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 526.00 | 171 892.00 | 725 634.00 | 897 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 477.00 | 312 652.00 | | 313 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 36 825.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 351 621.00 | 357 862.00 | | 351 621.00 |
DP Provisions pour risques | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 694.00 | 126 077.00 | | 117 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 22 944.00 | | 16 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 80 387.00 | | 58 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 589.00 | 148 797.00 | | 125 589.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | 82.00 | | 23 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 282.00 | 5 957.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 969.00 | 419 427.00 | | 348 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 634.00 | 777 289.00 | | 725 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 904.00 | 319 560.00 | | 258 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 521.00 | | 44 508.00 | 448 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 505.00 | 471 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 216 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 320.00 | | 21 201.00 | 216 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 23 307.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 264.00 | 17 461.00 | 21 322.00 | 174 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 214.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 292.00 | 17 247.00 | 21 322.00 | 173 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | | 10 802.00 | 12 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 291.00 | | 10 802.00 | 12 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 291.00 | 25 044.00 | 10 802.00 | 12 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
UX Autres créances clients | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 694.00 | 27 628.00 | 81 784.00 | 117 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 430.00 | 268 623.00 | 28 807.00 | 297 430.00 |
VW T.V.A. | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 969.00 | 258 904.00 | 81 784.00 | 348 969.00 |