| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 002.00 | 23 634.00 | 1 368.00 | 25 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 967.00 | 159 658.00 | 33 309.00 | 192 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 284.00 | 184 690.00 | 289 595.00 | 474 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 341.00 | | 279 341.00 | 279 341.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 944.00 | | 490 944.00 | 490 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 228.00 | 184 690.00 | 780 538.00 | 965 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 236.00 | 313 477.00 | | 314 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | 29 759.00 | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | 365 295.00 | 351 621.00 | | 365 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 065.00 | 117 694.00 | | 90 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 576.00 | 16 731.00 | | 33 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 58 054.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 134.00 | 125 589.00 | | 149 134.00 |
EA Autres dettes | 66 162.00 | 23 620.00 | | 66 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 601.00 | 7 282.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 244.00 | 348 969.00 | | 415 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 538.00 | 725 634.00 | | 780 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 525.00 | | 4 141.00 | 471 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 474 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 217 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 016.00 | | 3 335.00 | 216 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 012.00 | | 806.00 | 30 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 402.00 | 15 668.00 | 1 381.00 | 170 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 212.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 218.00 | 15 456.00 | 1 381.00 | 169 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 279 341.00 | 279 341.00 | | 279 341.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 065.00 | 27 960.00 | 62 105.00 | 90 065.00 |
VI Groupe et associés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 775.00 | 330 388.00 | 27 387.00 | 357 775.00 |
VW T.V.A. | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 244.00 | 353 138.00 | 62 105.00 | 415 244.00 |