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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 226.00 | 589 027.00 | 232 199.00 | 821 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 185.00 | 405 683.00 | 149 502.00 | 555 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 389.00 | 1 002 121.00 | 548 268.00 | 1 550 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 742.00 | 9 872.00 | 1 484 870.00 | 1 494 742.00 |
BZ Autres créances | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
CF Disponibilités | 470 985.00 | | 470 985.00 | 470 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 529.00 | 9 872.00 | 2 444 657.00 | 2 454 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 919.00 | 1 011 993.00 | 2 992 925.00 | 4 004 919.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 706.00 | 1 309 714.00 | | 1 515 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 287.00 | 395 992.00 | | 265 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 993.00 | 1 760 706.00 | | 1 835 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 436.00 | 114 373.00 | | 89 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 822.00 | 455 506.00 | | 529 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 173.00 | 380 998.00 | | 328 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 916.00 | 243 202.00 | | 205 916.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 40 959.00 | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 932.00 | 1 260 296.00 | | 1 156 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 925.00 | 3 021 001.00 | | 2 992 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 173.00 | 1 182 691.00 | | 1 100 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 171.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 712.00 | 723 423.00 | 1 004 135.00 | 280 712.00 |
FG Production vendue services | 2 179 724.00 | | 2 179 724.00 | 2 179 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 436.00 | 723 423.00 | 3 183 859.00 | 2 460 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 262.00 | 19 854.00 | | 41 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488.00 | 52 000.00 | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | 52 000.00 | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 000.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 688.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 308.00 | 50 311.00 | | 9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 082.00 | 171 670.00 | | 89 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266.00 | 3 280 536.00 | | 3 276 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 979.00 | 2 884 544.00 | | 3 010 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 287.00 | 395 992.00 | | 265 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 793.00 | 381 890.00 | | 407 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 236.00 | | | 1 565 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 267.00 | | | 1 395 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 244.00 | 124 442.00 | 53 565.00 | 931 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 832.00 | 124 442.00 | 53 565.00 | 923 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | 5 734.00 | | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | 5 734.00 | | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 138.00 | 5 734.00 | | 4 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 907.00 | | | 1 482 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 436.00 | 32 677.00 | 56 759.00 | 89 436.00 |
VI Groupe et associés | 529 813.00 | 529 813.00 | | 529 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 246.00 | 1 734 246.00 | | 1 734 246.00 |
VW T.V.A. | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 933.00 | 1 100 174.00 | 56 759.00 | 1 156 933.00 |