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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 10 635.00 | 77.00 | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 665.00 | 5 029.00 | 4 636.00 | 9 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 293.00 | 888 203.00 | 58 090.00 | 946 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 457.00 | 536 097.00 | 106 359.00 | 642 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 632.00 | 1 439 963.00 | 331 668.00 | 1 771 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 707.00 | 3 263.00 | 1 833 444.00 | 1 836 707.00 |
BZ Autres créances | 395 921.00 | | 395 921.00 | 395 921.00 |
CF Disponibilités | 322 980.00 | | 322 980.00 | 322 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 609.00 | 3 263.00 | 2 552 346.00 | 2 555 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 241.00 | 1 443 226.00 | 2 884 015.00 | 4 327 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 699.00 | 1 874 562.00 | | 1 893 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 069.00 | 119 137.00 | | -180 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 630.00 | 2 048 699.00 | | 1 768 630.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 136.00 | 42 057.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 003.00 | 800 335.00 | | 759 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 246.00 | 218 360.00 | | 178 246.00 |
EA Autres dettes | 96 416.00 | 104 382.00 | | 96 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 384.00 | 1 165 135.00 | | 1 055 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 015.00 | 3 213 834.00 | | 2 884 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 248.00 | 1 145 994.00 | | 1 036 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 072.00 | | 571 072.00 | 571 072.00 |
FG Production vendue services | 3 076 679.00 | | 3 076 679.00 | 3 076 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 751.00 | | 3 647 751.00 | 3 647 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 088.00 | 228.00 | | 8 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | 228.00 | | 8 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | 36 217.00 | | 12 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 011.00 | 36 217.00 | | 13 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | -35 989.00 | | -4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 845.00 | 3 436 508.00 | | 3 656 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 914.00 | 3 317 371.00 | | 3 836 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 069.00 | 119 137.00 | | -180 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 878.00 | | 39 611.00 | 1 739 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 1 771 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | 1 602 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 591.00 | | 121.00 | 157 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 650.00 | | 39 490.00 | 1 570 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 045.00 | 75 634.00 | 7 716.00 | 1 372 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 1 010.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 421.00 | 74 624.00 | 7 716.00 | 1 362 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 003.00 | 759 003.00 | | 759 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 792.00 | 1 832 792.00 | | 1 832 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VC Groupe et associés | 260 681.00 | 260 681.00 | | 260 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 109.00 | 2 244 109.00 | | 2 244 109.00 |
VW T.V.A. | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 248.00 | 1 036 248.00 | | 1 036 248.00 |