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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 703.00 | 692 154.00 | 228 549.00 | 920 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 352.00 | 439 068.00 | 206 283.00 | 645 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 093.00 | 1 140 614.00 | 597 479.00 | 1 738 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 292.00 | 2 808.00 | 1 781 484.00 | 1 784 292.00 |
BZ Autres créances | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
CF Disponibilités | 241 317.00 | | 241 317.00 | 241 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 725.00 | 2 808.00 | 2 503 918.00 | 2 506 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 819.00 | 1 143 422.00 | 3 101 397.00 | 4 244 819.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 914.00 | 1 590 993.00 | | 1 647 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 966.00 | 306 921.00 | | 459 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 880.00 | 1 952 914.00 | | 2 162 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 088.00 | 98 582.00 | | 160 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 733.00 | 186 373.00 | | 90 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 081.00 | 641 224.00 | | 444 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 740.00 | 201 477.00 | | 208 740.00 |
EA Autres dettes | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 517.00 | 1 127 656.00 | | 938 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 397.00 | 3 080 569.00 | | 3 101 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 175.00 | 1 061 569.00 | | 830 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 221.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 458.00 | 261 157.00 | 603 614.00 | 342 458.00 |
FG Production vendue services | 2 605 933.00 | | 2 605 933.00 | 2 605 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 391.00 | 261 157.00 | 3 209 547.00 | 2 948 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 21 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 090.00 | 49 889.00 | | 32 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 750.00 | 41 167.00 | | 334 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 750.00 | 41 167.00 | | 334 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 5 399.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 5 939.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 695.00 | 35 228.00 | | 330 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 103 643.00 | | 24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 856.00 | 3 676 675.00 | | 3 619 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 890.00 | 3 369 754.00 | | 3 159 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 966.00 | 306 920.00 | | 459 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 189.00 | 465 173.00 | | 492 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 918.00 | | 200 019.00 | 1 565 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 843.00 | 1 738 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 1 570 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 969.00 | | 200 018.00 | 1 393 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 178.00 | 124 039.00 | 23 924.00 | 1 039 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 106.00 | 124 040.00 | 23 923.00 | 1 031 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 2 808.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | 2 808.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 2 808.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | 2 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 081.00 | 444 081.00 | | 444 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 922.00 | 1 780 922.00 | | 1 780 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 088.00 | 51 746.00 | 108 342.00 | 160 088.00 |
VI Groupe et associés | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 860.00 | 2 098 860.00 | | 2 098 860.00 |
VW T.V.A. | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 518.00 | 830 176.00 | 108 342.00 | 938 518.00 |