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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 665.00 | 2 267.00 | 7 398.00 | 9 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 319.00 | 813 561.00 | 106 758.00 | 920 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 561.00 | 466 138.00 | 150 423.00 | 616 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 584.00 | 1 291 357.00 | 427 226.00 | 1 718 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 145.00 | 2 961.00 | 1 872 184.00 | 1 875 145.00 |
BZ Autres créances | 279 826.00 | | 279 826.00 | 279 826.00 |
CF Disponibilités | 584 136.00 | | 584 136.00 | 584 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 694.00 | 2 961.00 | 2 737 733.00 | 2 740 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 278.00 | 1 294 319.00 | 3 164 959.00 | 4 459 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 597.00 | 1 807 880.00 | | 1 819 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 965.00 | 11 717.00 | | 104 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 562.00 | 1 874 597.00 | | 1 979 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 305.00 | 109 303.00 | | 283 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 895.00 | 697 568.00 | | 668 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 074.00 | 198 763.00 | | 149 074.00 |
EA Autres dettes | 84 123.00 | 134 066.00 | | 84 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 397.00 | 1 516 597.00 | | 1 185 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 959.00 | 3 391 194.00 | | 3 164 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 397.00 | 1 458 438.00 | | 1 185 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 571.00 | 1 836.00 | 523 407.00 | 521 571.00 |
FG Production vendue services | 2 732 248.00 | | 2 732 248.00 | 2 732 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 819.00 | 1 836.00 | 3 255 655.00 | 3 253 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 255.00 | 34 623.00 | | 10 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 35 948.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 35 948.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34 235.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 24 360.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 58 595.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -22 647.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 298.00 | 3 560 707.00 | | 3 272 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 333.00 | 3 548 990.00 | | 3 167 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 965.00 | 11 717.00 | | 104 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 175.00 | 438 080.00 | | 247 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 561.00 | | 45 555.00 | 1 674 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 1 718 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 1 550 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 531.00 | | 45 555.00 | 1 506 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 661.00 | 96 980.00 | 283.00 | 1 194 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 269.00 | 96 980.00 | 283.00 | 1 185 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 2 961.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 2 961.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 2 961.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 961.00 | -2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 895.00 | 668 895.00 | | 668 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 141.00 | 1 871 141.00 | | 1 871 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VC Groupe et associés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 305.00 | 283 305.00 | | 283 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 179.00 | 2 168 179.00 | | 2 168 179.00 |
VW T.V.A. | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 397.00 | 1 185 397.00 | | 1 185 397.00 |