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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 665.00 | 886.00 | 8 779.00 | 9 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 802.00 | 758 198.00 | 129 604.00 | 887 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 055.00 | 426 184.00 | 178 871.00 | 605 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 561.00 | 1 194 660.00 | 479 901.00 | 1 674 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 639.00 | 2 808.00 | 2 236 832.00 | 2 239 639.00 |
BZ Autres créances | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 476 311.00 | | 476 311.00 | 476 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 100.00 | 2 808.00 | 2 911 293.00 | 2 914 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 661.00 | 1 197 468.00 | 3 391 194.00 | 4 588 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 880.00 | 1 647 914.00 | | 1 807 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | 459 966.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 597.00 | 2 162 880.00 | | 1 874 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 303.00 | 160 088.00 | | 109 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 897.00 | 90 733.00 | | 376 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 568.00 | 444 081.00 | | 697 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 763.00 | 208 740.00 | | 198 763.00 |
EA Autres dettes | 134 066.00 | 34 875.00 | | 134 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 597.00 | 938 517.00 | | 1 516 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 194.00 | 3 101 397.00 | | 3 391 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 438.00 | 830 175.00 | | 1 458 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 312.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 125.00 | 2 005.00 | 567 130.00 | 565 125.00 |
FG Production vendue services | 2 915 721.00 | | 2 915 721.00 | 2 915 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 846.00 | 2 005.00 | 3 482 851.00 | 3 480 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 623.00 | 32 090.00 | | 34 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 948.00 | 334 750.00 | | 35 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 948.00 | 334 750.00 | | 35 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 235.00 | 135.00 | | 34 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 360.00 | 3 920.00 | | 24 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 595.00 | 4 055.00 | | 58 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 647.00 | 330 695.00 | | -22 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 707.00 | 3 619 856.00 | | 3 560 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 990.00 | 3 159 890.00 | | 3 548 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 717.00 | 459 966.00 | | 11 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 080.00 | 492 189.00 | | 438 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 093.00 | | 33 972.00 | 1 738 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 504.00 | 1 674 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 504.00 | 1 506 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 064.00 | | 33 972.00 | 1 570 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 615.00 | 127 190.00 | 73 144.00 | 1 140 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 223.00 | 127 190.00 | 73 144.00 | 1 131 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 568.00 | 697 568.00 | | 697 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 270.00 | 2 236 270.00 | | 2 236 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 303.00 | 51 144.00 | 58 159.00 | 109 303.00 |
VI Groupe et associés | 376 897.00 | 376 897.00 | | 376 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 411.00 | 2 449 411.00 | | 2 449 411.00 |
VW T.V.A. | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 597.00 | 1 458 438.00 | 58 159.00 | 1 516 597.00 |