| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 591.00 | 9 625.00 | 966.00 | 10 591.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 665.00 | 3 648.00 | 6 017.00 | 9 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 414.00 | 852 004.00 | 88 411.00 | 940 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 561.00 | 506 769.00 | 109 792.00 | 616 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 878.00 | 1 372 045.00 | 367 833.00 | 1 739 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 444.00 | 2 694.00 | 2 071 750.00 | 2 074 444.00 |
BZ Autres créances | 323 122.00 | | 323 122.00 | 323 122.00 |
CF Disponibilités | 451 129.00 | | 451 129.00 | 451 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 848 695.00 | 2 694.00 | 2 846 001.00 | 2 848 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 573.00 | 1 374 740.00 | 3 213 834.00 | 4 588 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 562.00 | 1 819 597.00 | | 1 874 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 137.00 | 104 965.00 | | 119 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 699.00 | 1 979 562.00 | | 2 048 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 057.00 | 283 305.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 335.00 | 665 680.00 | | 800 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 360.00 | 149 074.00 | | 218 360.00 |
EA Autres dettes | 104 382.00 | 84 123.00 | | 104 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 134.00 | 1 182 181.00 | | 1 165 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 834.00 | 3 161 743.00 | | 3 213 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 994.00 | 1 182 181.00 | | 1 145 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 259.00 | | 564 259.00 | 564 259.00 |
FG Production vendue services | 2 868 167.00 | | 2 868 167.00 | 2 868 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 426.00 | | 3 432 426.00 | 3 432 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | 1 880.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 1 880.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 217.00 | 90.00 | | 36 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 217.00 | 1 339.00 | | 36 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 989.00 | 541.00 | | -35 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 159.00 | 13 128.00 | | 38 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 508.00 | 3 272 298.00 | | 3 436 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 371.00 | 3 167 333.00 | | 3 317 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 137.00 | 104 965.00 | | 119 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 025.00 | 247 175.00 | | 436 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 584.00 | | 21 295.00 | 1 718 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | 1 199.00 | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 554.00 | | 20 095.00 | 1 550 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 357.00 | 80 688.00 | | 1 291 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | 233.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 966.00 | 80 455.00 | | 1 281 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 335.00 | 800 335.00 | | 800 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 873.00 | 2 070 873.00 | | 2 070 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VC Groupe et associés | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 057.00 | 22 917.00 | 19 140.00 | 42 057.00 |
VP Divers | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 187.00 | 2 409 187.00 | | 2 409 187.00 |
VW T.V.A. | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 134.00 | 1 145 994.00 | 19 140.00 | 1 165 134.00 |