| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 8 072.00 | 1 320.00 | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 010.00 | 620 348.00 | 161 662.00 | 782 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 950.00 | 410 758.00 | 197 191.00 | 607 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 917.00 | 1 039 178.00 | 526 739.00 | 1 565 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 070.00 | 2 859.00 | 1 514 211.00 | 1 517 070.00 |
BZ Autres créances | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 844.00 | | 173 844.00 | 173 844.00 |
CF Disponibilités | 706 540.00 | | 706 540.00 | 706 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 689.00 | 2 859.00 | 2 553 830.00 | 2 556 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 606.00 | 1 042 037.00 | 3 080 569.00 | 4 122 606.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 993.00 | 1 515 706.00 | | 1 590 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 921.00 | 265 287.00 | | 306 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 914.00 | 1 835 993.00 | | 1 952 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 582.00 | 89 436.00 | | 98 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 373.00 | 529 822.00 | | 186 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 224.00 | 328 173.00 | | 641 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 477.00 | 205 916.00 | | 201 477.00 |
EA Autres dettes | | 3 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 656.00 | 1 156 932.00 | | 1 127 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 569.00 | 2 992 924.00 | | 3 080 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 569.00 | 1 100 173.00 | | 1 061 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 164.00 | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 809.00 | 797 581.00 | 1 119 390.00 | 321 809.00 |
FG Production vendue services | 2 414 434.00 | | 2 414 434.00 | 2 414 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 243.00 | 797 581.00 | 3 533 824.00 | 2 736 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 48 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 889.00 | 41 262.00 | | 49 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 9 488.00 | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 167.00 | 9 488.00 | | 41 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 180.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 228.00 | 9 308.00 | | 35 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 643.00 | 89 082.00 | | 103 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 675.00 | 3 276 266.00 | | 3 676 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 754.00 | 3 010 979.00 | | 3 369 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 921.00 | 265 287.00 | | 306 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 173.00 | 407 793.00 | | 465 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 388.00 | | 105 187.00 | 1 550 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 638.00 | 1 565 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 638.00 | 1 393 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 419.00 | | 105 187.00 | 1 380 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 122.00 | 122 636.00 | 86 239.00 | 1 002 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 710.00 | 122 636.00 | 86 239.00 | 994 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 872.00 | 2 859.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 872.00 | 2 859.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | 2 859.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 859.00 | 9 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 224.00 | 641 224.00 | | 641 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 651.00 | | | 1 513 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 582.00 | 32 495.00 | 66 087.00 | 98 582.00 |
VI Groupe et associés | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 925.00 | 1 687 925.00 | | 1 687 925.00 |
VW T.V.A. | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 656.00 | 1 061 569.00 | 66 087.00 | 1 127 656.00 |