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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 902.00 | 73 431.00 | 31 470.00 | 104 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 674.00 | 109 195.00 | 7 479.00 | 116 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 291.00 | 182 627.00 | 112 664.00 | 295 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 269.00 | 182 627.00 | 131 642.00 | 314 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FG Production vendue services | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 341.00 | | | 299 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 295 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 257 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 967.00 | 11 710.00 | 4 050.00 | 174 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 967.00 | 11 710.00 | 4 050.00 | 174 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 1 381.00 | 822.00 | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 191.00 | 68 368.00 | 822.00 | 69 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 563.00 | | | 65 563.00 |