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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 903.00 | 94 413.00 | 10 490.00 | 104 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 411.00 | 103 374.00 | 7 038.00 | 110 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 078.00 | 197 786.00 | 91 292.00 | 289 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 492.00 | 197 786.00 | 132 705.00 | 330 492.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 900.00 | 73 000.00 | | 76 900.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 3 992.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 97 988.00 | 85 378.00 | | 97 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 28 400.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 2 160.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 2 323.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 718.00 | 32 883.00 | | 34 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 705.00 | 118 261.00 | | 132 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 718.00 | 32 883.00 | | 34 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | -2 134.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 813.00 | 102 014.00 | | 113 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 203.00 | 98 023.00 | | 101 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 3 992.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 930.00 | | 850.00 | 298 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 289 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | 250 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 768.00 | | 850.00 | 260 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 899.00 | 8 589.00 | 10 702.00 | 199 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899.00 | 8 589.00 | 10 702.00 | 199 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 582.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | 4 207.00 | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 37 414.00 | 44 488.00 | | 37 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 367.00 | 3 435.00 | | 3 367.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 020.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | 582.00 | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 813.00 | 11 541.00 | | 10 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 388.00 | 7 338.00 | | 5 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 920.00 | 53 151.00 | | 43 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |